Gedik Yatırım’ın değerlendirmesine göre, küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken yatırımcılar Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve hızla yükselen petrol fiyatlarına odaklandı. Bölgedeki tanker saldırıları ve petrol taşımacılığındaki aksaklıklar, enerji arzıyla ilgili kaygıları artırdı. Brent petrol kısa süre için 100 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas tipi ham petrol de değer kazandı.
Bu gelişmeler, S&P 500 vadeli işlemlerinde yaklaşık yüzde 0,4, Avrupa borsalarında %0,5 ve Asya endekslerinde yaklaşık yüzde 1,2 değer kaybına neden oldu. Artan enerji fiyatlarının enflasyonu hızlandırabileceği ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği endişesi yatırımcıların riskten kaçınmasına sebep oldu. Tahvil piyasasında ise yıl başından bu yana elde edilen kazançların bir kısmı geri verildi; ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık yüzde 4,22 seviyesinde seyretti.
Avrupa Piyasalarında Jeopolitik Risklerin Etkisi
Gedik Yatırım’a göre Avrupa hisse piyasalarında iletişim, finans, sağlık gibi sektörlerde geniş çapta satış baskısı oluştu. STOXX 50 ve STOXX 600 endeksleri yaklaşık yüzde 0,6 değer kaybetti. Öte yandan savunma sektörü, jeopolitik gelişmelerden destek bulmaya devam etti; Leonardo hisseleri yaklaşık yüzde 7,8, Rheinmetall ise yüzde 3,5 prim yaptı.
Emtia Piyasasında Enerji ve Altın Hareketleri
Petrol fiyatlarındaki artış enflasyon beklentilerini yükseltirken ons altına baskı yaptı. Ons altın yaklaşık 1,850 dolar seviyesinde işlem gördü. Güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri, değerli metallerin performansını sınırladı. Gedik Yatırım, Orta Doğu’daki çatışmanın uzun sürmesi durumunda enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam edeceğini ve bunun küresel enflasyon ile merkez bankalarının faiz politikaları üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.
Şirket Bazlı Gelişmeler: UiPath Örneği
Şirket bazında UiPath (PATH), 4. çeyrekte gelir ve kârlılık beklentilerini aşmasına rağmen açılış öncesi hisselerinde düşüş yaşandı. Gelirler yıllık yüzde 13,5 artarak 481 milyon dolara ulaşsa da yatırımcıların temkinli tutumu satış baskısına neden oldu.
Gedik Yatırım, yatırımcıların hem jeopolitik gelişmeleri hem de enerji piyasasındaki arz risklerini dikkatle izlemeye devam ettiğini belirtti.
